衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第263周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“周添利1號(hào)”）于2025/4/3-2025/4/9期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，2025/4/10確認(rèn)申贖份額，收益及申贖情況見(jiàn)下表：
申購(gòu) | 31.68萬(wàn)份 |
贖回 | 101.41萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4507.90萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.1680 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 1.80% |
實(shí)際折合年化收益率 | 1.34% |
托管費(fèi) | 1312.77 |
固定管理費(fèi) | 16205.73 |
超額管理費(fèi) | 122764.55 |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
2025/03/20 | 2.00% | 1.79% | 否 | |
2025/03/27 | 2.00% | 2.23% | 是 | |
第262期 | 2025/04/03 | 1.80% | 1.79% | 否 |
第263期 | 2025/04/10 | 1.80% | 1.34% | 否 |
衡水銀行股份有限公司
2025年4月11日? ??
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)